Momentum handelsstrategier

Kryptovalutor kan vara volatila, vilket gör det svårt att lyckas med att handla dem utan en väl genomtänkt strategi och teknisk analys.

Momentum trading är en investeringsstrategi som innebär att man köper ett värdepapper när priset stiger och säljer det när momentumet har avtagit eller vänt. Denna handelsmetod kan vara ett lukrativt sätt att dra nytta av kortsiktiga marknadstrender och maximera avkastningen.

Planen är felfri. Det är en perfekt parallell till uttrycket “trenden är din vän”. Visst finns det risker med handel, men momentumhandel ger handlarna mer kontroll och minskar risken för misslyckanden.

I den här lektionen lär du dig vad momentumhandel är och vilka faror det medför.

Vad är momentum trading och hur fungerar det?

Handlare använder impulshandel för att bedöma en tillgångs nuvarande trendstyrka och avgöra när de ska köpa eller sälja. Logiken bakom momentumhandel är att om det finns tillräckligt med kraft som pressar upp priset kommer det att fortsätta att gå i samma riktning under en tid.

Enligt trendsignaler föredrar handlare som köper och säljer ofta volatila marknader eftersom de ger möjlighet till snabba vinster genom att utnyttja prisfluktuationer.Handlare B lägger till exempel en köporder för att gå med i vågen och låsa in en vinst till ett antaget pris på 56 000 USD innan vågen kollapsar. Handlare B använde sedan samma momentumhandelsmetod i hopp om att fånga en annan våg för samma eller andra tillgångar.

Vilka är de bästa strategierna för momentumhandel?

Vad är momentum trading och hur fungerar det?

När ett föremål rör sig i en viss riktning fortsätter det att göra det tills en yttre kraft stör dess rörelse och får det att ändra kurs. Samma sak gäller vid handel – en tillgång rör sig vanligtvis i en viss riktning tills något får marknaden att reagera oförutsägbart.

När en kryptovaluta ökar i värde väcks intresset hos både nybörjare och professionella handlare. Detta leder till en kontinuerlig prisuppgång – något som brukar kallas FOMO-effekten. Den “rädsla för att missa något” som denna trend väcker kan få priserna att skjuta i höjden bortom vad som är motiverat av marknadens fundamenta tills det till slut finns tillräckligt många säljare (eller valar) som tror att det snart kommer att korrigera sig själv igen.

När värdet på en tillgång börjar sjunka är det då kortsiktiga handlare går in på marknaden för att kapitalisera på förväntade prisnedgångar genom att sälja sin valuta. Momentumhandel fångar detta koncept och erbjuder en fantastisk möjlighet för handlare att dra nytta av dessa snabba förändringar på marknaden.

När marknaden vänder är trendhandlare ofta snabba med att likvidera sina positioner genom att gå kort i snabb takt. Detta resulterar i att de tar ett överflöd av baisseartade satsningar.

Momentumhandlare kan dra nytta av början på en ny nedåtgående trend och avsluta med betydande vinster när de känner att den avtar. Med denna tvådelade strategi skördar dessa investerare vanligtvis betydande vinster mer än inte!

Momentuminvesteringar bygger på följande principer.

Innan någon handel inleds måste impulshandlaren först göra en fullständig bedömning av trendens styrka. Detta möjliggör en effektiv riskhanteringsstrategi som tar hänsyn till volatilitet och fluktuationer på marknaden samt oväntade rörelser i momentum.

Denna plan syftar till att utvärdera tre viktiga komponenter, nämligen

Handelsvolym.

Antalet personer som handlar i samma riktning som trenden kan ses i volymdiagrammet. När det är många tillgångar som handlas är det troligt att många handlare tror på trenden – vilket ger den mer giltighet. Valar (term för personer med mycket pengar) kan dock ibland manipulera trender genom att köpa eller sälja stora mängder tillgångar; det är därför du inte alltid ska lita på vad du ser i grafer

Volatilitet

Handlare som söker kortsiktiga vinster vänder sig ofta till marknader med hög volatilitet, t.ex. Bitcoin (BTC) och Ethereum (ETH). Däremot kräver momentumhandel en skicklig timing för när man ska öppna eller stänga en handel.

Analys av tidsramar

I slutändan är momentumhandel starkt beroende av den tidslinje som näringsidkaren bestämmer eftersom den bara kan vara meningsfull inom en viss tid. Till exempel, medan bitcoins pris kan tyckas öka varje timme, kan det bara vara en kort spik eftersom det minskar under andra perioder. Om flera tidslinjer uppvisar identiska rörelser betraktas detta som en varaktig signal – Det är värt att ta hänsyn till!

Vad kännetecknar momentum trading?

Momentum trading kan delas upp i två olika strategier – relativ momentum och absolut momentum. Handlare bör ha detta i åtanke när de planerar sina affärer.

Momentumstrategin är en relativ rörelse.

Genom att jämföra tillgångars resultat kan handlare enkelt identifiera värdepapper och tillgångar som ger högre avkastning, vilket gör det möjligt för dem att göra mer välgrundade investeringar. Denna strategiska metod säkerställer att de inte väljer lågpresterande aktier eller obligationer med mindre lukrativa resultat.

Under 2021 upplevde NFT:er en massiv ökning av intresset från både investerare och handlare. Detta fick dem att överträffa Bitcoin såväl som andra kryptokonkurrenter. Smarta investerare som ville kapitalisera på momentumet började investera i Defi-tokens relaterade till detta nya fenomen.

I april 2021 återtog bitcoin sin dominans och steg till en rekordhög nivå på 63 000 dollar, medan andra kryptovalutor inte presterade lika bra. Momentumtraders kommer att välja Bitcoin i detta scenario på grund av dess överlägsna momentum.

Strategin för att skapa momentum.

När handlare utvärderar priset på en kryptovaluta eller någon annan tillgång självständigt jämför de det med dess tidigare resultat.

Bitcoins fortsatta uppgång till över 61 000 dollar har fått investerare att ivrigt gå in i långa positioner i väntan på en fortsatt klättring.

De bästa impulsindikatorerna

Teknisk analys är avgörande för momentumhandlare eftersom det hjälper till att upptäcka marknadstrenden och skapa handelsstrategier. Att hitta din perfekta momentumindikator är enkelt när du väl har identifierat en.

Average Directional Index är en statistisk teknik som används för att mäta styrkan och riktningen på trender.

Average Directional Index (ADX) är en välkänd och enkel indikator som är utformad för att utvärdera styrkan i en tillgångs momentum.

ADX är ett bra sätt att spåra prisförändringar. Även om den är komplicerad fungerar denna algoritm mycket bra när det gäller att förutsäga trender. Som du kan se på alla diagram pendlar linjen mellan 0 och 100 när priserna rör sig i en riktning med kraft – över 30 signalerar att det finns en aktiv trend medan fall under 30 indikerar sidledes prisrörelser.

Tänk dock på att ADX inte indikerar om en trend är hausse eller baisse eftersom momentum är allt den undersöker.

Så här ser det ut i diagrammet:

• Genomsnittligt riktningsindex
• Glidande medelvärden

De äldsta och mest använda tekniska indikatorerna är glidande medelvärden (MA).

Det glidande medelvärdet har varit en favorit bland handlare i årtionden eftersom det effektivt visar den övergripande trenden för en tillgång genom att skära bort volatilt brus från prisutvecklingen.

Det glidande medelvärdet är en matematisk metod som används för att prognostisera prisrörelsen för en kryptovaluta under en viss period. För momentumtraders är glidande medelvärden kritiska eftersom de kan avslöja om trenden fortsätter i sin riktning eller avviker från kursen. Eftersom glidande medelvärden spårar prisrörelsen är det lätt att se.

Handlare använder i allmänhet två MA med olika varaktighet. Den nuvarande trenden kan vända när den kortare MA korsar den längre MA, vilket får momentumhandlare att stänga sina positioner.

Relativt styrkeindex

På det dagliga diagrammet för ETHBTC har RSI-indikatorn vänt upp.

Relative Strength Index (RSI) är en populär momentumindikator som jämför storleken och graden av tidigare prisrörelser.

RSI-indikatorn plottas på ett separat diagram under prisutvecklingen och sträcker sig 0-100. Den faller under noll under översålda nivåer, vilket innebär att den nuvarande nedåtgående trenden snart kan vända.

När RSI ligger över 70 indikerar det att marknaden är överköpt, vilket innebär att den nuvarande uppåttrenden tappar fart och gradvis kan förvandlas till en nedåttrend eller horisontell trend. Momentumhandlare bör hålla utkik efter när RSI stiger över 70 eller faller under 30, eftersom det hausseartade eller baisseartade sentimentet når överdrivna extremer.

Att handla med Momentum-indikatorn är en av de mest använda metoderna bland professionella handlare, eftersom detta verktyg hjälper till att mäta momentum på ett exakt och effektivt sätt.

MACD används för att identifiera riktningen på en trend.

MACD kan däremot vara lite svårare att förstå. Den fungerar både som en impulsindikator och en trendföljande indikator. MACD samlar in två exponentiella glidande medelvärden (EMA) som den subtraherar från varandra – specifikt 26-period EMA subtraherat med 12-period EMA – för att ge sitt resultat.

MACD-indikatorn skapades för att identifiera tre EMA-linjer över en viss period. Men istället för de EMA som ursprungligen var avsedda att användas med indikatorn, är nu två olika linjer synliga på diagrammet. MACD-linjen är en av dessa förändrade linjer, vars syfte är att signalera förändringar i prismomentum och ge köp- eller säljindikationer.

Handlare förväntar sig att den nuvarande trenden kommer att fortsätta när de två linjerna kommer längre ifrån varandra, eftersom momentum anses vara mer betydelsefullt.

Stokastisk

Stokastisk är en föredragen indikator för både momentum och swing trading. Trots att den har liknande funktioner som RSI, skiljer sig dess beräkningsteknik avsevärt. I grund och botten mäter indikatorn den senaste stängningskostnaden mot prisintervallet under ett identifierat tidsfönster.

Stokastisk är en momentumindikator som ursprungligen utformades av Renko som ett alternativ till RSI. Den varierar i värde från 0 till 100, på samma sätt som RSI gör, men den plottas på ett separat diagram. Stochastic indikerar också överköpta och översålda förhållanden, men de anses vara 80 eller över respektive 20 eller under.

Handlare skulle vara särskilt angelägna om att lämna marknaden när de två linjerna korsas eller när indikatorn förblir inom överköpta eller översålda regioner, eftersom detta visar att det är en handelsmöjlighet.

Genom att använda Commodity Channel Index kan du enkelt avgöra om en marknad befinner sig i en uppåtgående eller nedåtgående trend.

Commodity Channel Index (CCI) är en momentumindikator som mäter prisrörelser. Skillnaden mellan det aktuella priset och det genomsnittliga historiska priset för en viss period beräknas av denna indikator.

När CCI är större än noll och centrerad på diagrammet innebär det att priset har stigit över sitt historiska genomsnitt.

Priset anses vara under genomsnittet när CCI är mindre än noll. När CCI stiger över 100 indikerar det att priset ligger betydligt över sitt historiska genomsnitt och att den uppåtgående trenden är stark.

Stochastic Momentum Index har utvecklats av en Wall Street-veteran från Goldman Sachs och är ett ovärderligt verktyg för handlare.

Stochastic Momentum Index (SMI) ger en mer exakt indikation på överköpta och översålda nivåer genom att gå djupare in i slutkurser för att bedöma skillnaden mellan nuvarande prissättning och senaste toppar/lågpunkter. Denna moderniserade version av den traditionella stokastiska indikatorn är ett ovärderligt verktyg i varje traders arsenal.

Ett exempel på en Momentum-handelsstrategi ges.

Om du letar efter en framgångsrik tradingstrategi så finns det många momentumtekniker som bygger på flera olika tekniska indikatorer och diagrammönster för att ge köp- eller säljråd. Denna grundläggande metod har visat sig vara anmärkningsvärt effektiv – ge den en chans!

För att framgångsrikt använda EMA- och ADX-indikatorerna, ställ in dem på 19 dagar vardera.

System för impulshandel

Här är köpvillkoren:

• Kontrollera om ADX ligger över 30 – detta indikerar att marknaden befinner sig i en trend.
• Titta på EMA för att se om den pekar uppåt, vilket indikerar en uppåtgående trend.
• Vänta tills ljuset blir helt över EMA och öppna sedan en lång position.

Så snart EMA korsas är det dags att manuellt lämna marknaden. Glöm inte att hålla ett öga på volymnivåerna – högre volymer tyder på ett större momentum och signalerar att marknadstrenden sannolikt kommer att fortsätta i sin riktning.

Kräver stora ansträngningar och gränslöst tålamod.

Handelsstrategi-2.

Denna metod är förenad med vissa villkor som måste uppfyllas:

• Är ADX på eller över 30? ADX indikerar trendens styrka, inte dess riktning.
• Pekar EMA nedåt? Ett EMA som pekar nedåt signalerar en baisseartad trend.
• Gå in på marknaden efter det första ljuset som stänger under EMA med hela sin kropp och skuggor.

Fördelar och nackdelar med impulshandel

Denna handelsteknik är okomplicerad, vilket gör den idealisk för nybörjare. Dessutom kan momentumhandel vara ganska lönsamt om du tarjmar det korrekt. Dessutom fungerar det bra på alla tidsramar, så både daytraders och swingtraders kan dra nytta av att använda detta tillvägagångssätt.

Å andra sidan är momentumhandel en högriskstrategi eftersom den är helt beroende av marknadsinformation och rörelser. Handlare kan bli överraskade av oväntade trendvändningar. Momentum trading är inte lämpligt för hävstångstillgångar på grund av de intrikata underliggande terminsmarknaderna.

Dessutom kan prissvängningar inträffa utan förvarning på grund av oförutsedda händelser eller betydande transaktioner.

Vad är skillnaden mellan Momentum Trading och Scalp Trading?

Bra scalp-traders tjänar pengar på momentumaktier genom att dra nytta av små prisförändringar under en akties större rörelse. Scalping modifierar riskhanteringen genom att fokusera mer på sannolikhetskomponenten i ekvationen.

Som ett resultat kommer scalpers att ta en större risk i utbyte mot lägre belöning eftersom det är mer sannolikt att deras prismål kommer att nås före stop-loss.

Scalpers mäter risken genom att dela positionsstorleken som tempereras av innehavstiden. Med en risk-till-belöning-handel på 3:1 har du möjlighet att förlora 300 USD jämfört med att göra en vinst på 100 USD. Även om det är 90 % chans att du förlorar pengar först (vilket utlöser stop loss) är detta fortfarande ett lönsamt alternativ eftersom sannolikheten är hög att du tjänar 100 USD.

En scalper har ofta stop-loss vid breakeven för att ha tid att gå in igen när oddsen stiger igen. Denna smidighet visas av erfarna scalpers som handlar aktier med momentum.

Riskhantering vid momentumhandel.

Du måste använda bra riskhanteringsmetoder och följa din valda strategi för att lyckas med momentum trading.

Här är några saker att tänka på:

• När en handlare går in på marknaden måste de bestämma om de ska gå in via 50 eller 200-dagars glidande medelvärde. Jag rekommenderar att du använder ingångspunkten vid eller nära mitten av endera (notera att det kan vara mer aggressivt än förväntat om det finns ett utökat uppåtgående momentum).
• Glöm inte att hålla ett öga på trendens stöd- och motståndslinjer. Om du har långa investeringar och uppgången bryter igenom en stödnivå ska du vara beredd att agera.

• Kontrollera dina positioner regelbundet. Det är bäst att fokusera på volym och volatilitet. Om volymen minskar kan det tyda på att handlarna inte längre vill stödja den nuvarande trenden utan väntar på en vändning.
• Utgångspunkten är lika viktig som ingångspunkten när du handlar. Om du ser att en trend börjar vända ska du stänga dina affärer omedelbart. Några indikatorer på att detta kan hända är korsningar av glidande medelvärden eller överköpta/översålda nivåer som visas av Stochastic- och RSI-indikatorerna.

Vad är en impulshandlare?

Utrusta dig med de nödvändiga analysverktygen och riskhanteringsstrategierna för att säkerställa varaktig framgång. Få insikt i finansiella rapporter, förstå de viktigaste krafterna i ett företag, skapa en effektiv metod för aktiemarknadsanalys som inkluderar grundläggande och tekniska bedömningstekniker – alla viktiga resurser som du kan använda för att bli skicklig i dina egna investeringar.

• Ta reda på vilken kryptovaluta du vill investera dina pengar i, till exempel bitcoin eller altcoin. Du kan använda en momentumstrategi som den som nämndes tidigare för att fatta ditt beslut.
• Skapa en strategi för impulshandel baserad på de indikatorer som beskrivs eller, om du föredrar det, använd en färdig strategi som den som nämns ovan. Det är viktigt att hålla sig till den när du handlar live.
• Testa din plan på ett demokonto och på tidigare prisdata i diagrammet för att säkerställa att den ger korrekta indikationer.
• Börja investera på verkliga marknader, satsa så mycket som du har råd att förlora och gör sedan justeringar när du känner dig bekväm.

Är Momentum Trading den typ av handel du letar efter?

I allmänhet är momentumhandel en form av universell strategi som är lämplig för både nybörjare och erfarna handlare. Den fungerar bra på alla tidsramar över H30. Även om momentumtrading kan vara användbart för både daytraders och swingtraders är det viktigt att komma ihåg att din övergripande investeringsstrategi bör vara mångsidig. Det gör att du är förberedd på alla eventualiteter och att du inte lägger alla dina ägg i samma korg.

En annan fördel är att momentum trading stöds av flera tekniska indikatorer som har skapats uteslutande för att mäta trendens styrka.