7 bästa tekniska indikatorer för kryptotillgångar och aktier: Hur man tolkar, beräknar och använder dem

Handel eller investeringar kräver en grundlig kunskap om myntets eller aktiens underliggande värde. Du behöver inte känna till alla invecklade detaljer om ett protokoll/företag, t.ex. dess skuldkvot. Du bör dock ha allmän kunskap om valutan/aktien, t.ex:

• Det pris till vilket du kan köpa myntet/aktien när det är tillgängligt för försäljning.
• Genomsnittlig potentiell årlig avkastning eller förväntad kursuppgång
• Den tid det tar att uppnå det prognostiserade priset

Tekniken för kryptoteknisk analys (TA) är en välkänd metod för att analysera aktier eller kryptovalutor baserat på jämförbara datapunkter och komponenter. Detta arrangemang kommer att lära dig om TA samt gå in på handelsindikatorer innan vi avslutar med de bästa indikatorerna för dig.

Fördelar och nackdelar med kryptovalutor

Allt är rabatterat på marknaden.

Detta antagande bygger på tanken att varje element som är kopplat till en aktie/mynt har beaktats och återspeglats i dess pris. Tanken är att allt, från utdelningsmeddelanden till personalnedskärningar, har beaktats och återspeglats i det tidigare priset på aktier. Inom kryptografi antas komplexiteten i hashing, statligt stöd och till och med tweets alla påverka priset och har “diskonterats” av marknaden.

Varje gång en ny trend introduceras brukar priserna följa med i samma riktning.

När nybörjare tittar på ett handelsdiagram för första gången kommer de sannolikt att bli förvånade över några oväntade prisförändringar. Många känner sig oroliga när de ser gröna och röda linjer eller ljusstakar, men experter på teknisk analys rekommenderar att priserna alltid rör sig i riktning mot en trend.

GUIDE TILL SKATTER PÅ KRYPTOVALUTOR 2023

Tekniken har en särskilt uttalad effekt i detta avseende.

Föreställningen att aktiekurser drivs av människors köp- och säljbeslut är ett psykologiskt antagande som har funnits sedan de tidiga dagarna av teknisk analys av krypto. När priset förändras i en viss riktning beter sig marknadsaktörerna ofta på samma sätt. Känslor har företräde framför logik, eftersom många nedåtgående trender har sett betydande försäljning, och på samma sätt tar köp över under tjurrusningar.

Vad är tekniska indikatorer?

Teknisk analys av kryptovalutor är en process som innebär användning av matematiska formler och diagramverktyg för att studera tidigare prismönster och förutsäga framtida marknadsbeteende. En teknisk indikator är en matematisk beräkning som kan användas som en köp- eller säljsignal.

Vad är fear and greed index?

Tekniska indikatorer tar bort osäkerhet och ger en jämn spelplan. Dessa är matematiska beräkningar som används för att skapa trendlinjer i ett prisdiagram och identifiera viktiga prispunkter för kryptovalutor/aktier.

Betrakta handelsindikatorer som en karta som leder dig genom osäkerhetsdjungeln. De kan hjälpa dig att fatta bättre handelsbeslut om de används med lite marknadspsykologi och en förståelse för risk. Dessa indikatorer är kvantitativa, därför kan du automatisera dina affärer med hjälp av dem.

Hur fungerar hävstångseffekten vid kryptohandel?

Nu när vi vet hur TA fungerar och hur man använder indikatorer för att förbättra sina tradingkunskaper ska vi titta närmare på de sju bästa tekniska indikatorerna.

De bästa tekniska indikatorerna för kryptovalutor och aktier har utvecklats.

Balanserad volym ( OBV )

OCOVB är en teknisk indikator som mäter volym genom att undersöka myntets/aktiens totala handelsvolym under en viss period. Med andra ord kvantifierar den köp- och säljkraften för ett mynt / en aktie. OBV används också som en tillgångs likviditetsmått på grund av dess förmåga att införliva volymdata från olika tidsramar som dagar, veckor eller månader. Det finns tre sätt att beräkna OBV:

Den första metoden är att ta den aktuella dagens volym och lägga till den till föregående dags OBV. Om priset stängde högre än det gjorde dagen innan, anses hela den dagens volym vara upp-volym.

6 Pullback-handelsstrategier för lönsam handel

• Om priset stängde lägre än det gjorde dagen innan, anses hela den dagens volym vara nedvolym.
• Om tillgångens pris stiger högre än gårdagens stängningskurs,

• Om tillgångens värde sjunker under gårdagens stängningskurs,

Teknisk analys av kryptovalutor

Föregående dags OBV subtraheras från dagens handelsvolym för att beräkna aktuell OBV.

OBV är en indikator som visar köparnas vilja att köpa en viss tillgång till rabatterade priser.

• OBV indikerar säljtryck. Detta ses ofta runt tidigare toppnivåer när investerare säljer för att säkerställa vinster. Detta är början på ett bearish marknadssentiment.
• När detta värde ökar betyder det att fler människor är redo att köpa och dra nytta av de sänkta priserna.

OBV indikerar säljtryck. Detta ses ofta runt tidigare toppnivåer när investerare säljer för att säkerställa vinster. Detta är början på ett bearish marknadssentiment. Trenden bekräftas om prisrörelsen stöds av volym, vilket tyder på att det kan vara tillförlitligt att öppna affärer. Förvirring på marknaden indikerar dock att prisförändringen strider mot OBV-trenden.

Även om vissa kanske inte håller med, anses OBV fortfarande vara en pålitlig momentumindikator för prisutbrytningsriktningar. Dessutom kan handlare använda den för att spåra kassaflöden från institutionella investerare eller större marknadsaktörer.

Genom att sätta ihop de två modellerna kan man konstruera en modell för ackumulerings-/distributionskanalen.

En annan välkänd volymbaserad indikator är ackumulerings-/fördelningslinjen, som vi går vidare med. Den används för att bestämma en tillgångs trendriktning baserat på korrespondensen mellan pris och handelsvolym.

A/D-linjen är ett utmärkt verktyg för att mäta investerarnas inställning till en tillgång eftersom den följer inflödet och utflödet av kapital och därmed avslöjar om investerarna köper eller säljer.

För att fastställa A/D-linjen behöver vi två indikatorer:

• Multiplikator för kassaflöde (MFM)
• Kassaflödesvolym (MFV).

• MFM = [(C – L) – (H – C)] / (H – L)
• MFV = Volym under en viss period * MFM

C – Slutsats

L – Det bästa priset bestäms av marknaden,

H – Det högsta priset för den aktuella perioden.

Det aktuella värdet på A/D-linjen sätts till föregående dags A/D-linje + MFC, och detta fortsätter varje dag. För att bestämma A/D-linjen lägger vi ihop morgondagens MFC och dagens aktuella värde för A/D-linjen. Denna summa används sedan för att rita ut nästa dags trendlinje på ett diagram.

Tolkningen av A/D-linjen görs ofta utifrån tillgångens prisrörelse. Och som helhet:

• När båda dessa indikatorer ökar kommer det optimistiska sentimentet sannolikt att bestå.
• Om båda indikatorerna visar en nedgång är det sannolikt att det baisseartade sentimentet gentemot tillgången kommer att dominera.
• Om A/D-linjen befinner sig i en nedåtgående trend och priserna stiger, indikerar detta ett starkt säljtryck på marknaden. Detta innebär att tillgången sannolikt kommer att brytas och genomgå en bearish reversering (distribution).
• När A/D-linjen stiger samtidigt som priserna sjunker indikerar det ett ökat köptryck bland marknadsaktörer som fortsätter att köpa tillgången.
• En A/D-linjeindikator är ett fantastiskt verktyg för att bekräfta en befintlig trend, samt för att upptäcka betydande tryck från köpare/säljare. Att använda den som en fristående lösning rekommenderas inte. Du blir en bättre trader om du kombinerar den med andra tekniska element.

Trots den fallande A/D-linjen steg priset. Detta berodde på att det fanns ett större säljtryck från säljarna. Som ett resultat inträffade en stor negativ prisbrytning.

Genomsnittligt riktningsindex (ADX).

Vårt nästa steg blir att undersöka Average Directional Index (ADX), en trendbaserad indikator som kan ge insikter om marknadstrender. Som namnet antyder fokuserar denna viktiga tekniska faktor på riktningen eller trenden för en tillgång.

• När marknaden är på väg upp kommer det att finnas en +DI på plats för att signalera att den är i en positiv riktning,
• När det sker en nedåtgående rörelse ska du leta efter -DI (eller Negative Direction Indicator), som indikerar en nedåtgående trend.

ADX, som vanligtvis åtföljs av två associerade indikatorer, mäter den aktuella trenden i en tillgång. Handlare/investerare kan satsa på om de ska köpa eller sälja en tillgång baserat på dess styrka.

Den tidsperiod som representeras av en 14-barsperiod används för att beräkna ADX. ADX, å andra sidan, kan också beräknas för perioder som sträcker sig från 7 staplar till 30 staplar. Den förstnämnda gör ADX-linjen för hoppig, medan den senare är lång och felaktig vid handel.

ADX är en svår beräkning att förstå. TradingView innehåller dock en inbyggd ADX-indikator som kan hjälpa dig att spara tid. Du kan tillämpa den på en mängd olika tillgångar inklusive ETF: er, terminer, aktier och kryptovalutor.

ADX-indikatorn fungerar på samma sätt, men den lägger till ytterligare ett element i ekvationen. Det slutliga värdet är alltid det primära övervägandet när du använder ADX-indikatorn. Linjen som representeras av värden från 0 till 100 är känd som en ADX-linje.

ADX är en momentumindikator som, tolkad över tid, kan avgöra storleken och riktningen på prisförändringar. Värden under 25 indikerar ackumulering eller distribution inom marknaden under detta skede – tveksamhet om en tillgångs potentiella värde. Bekräftelse sker mellan 25 och 50, varpå marknaden ger sig ut på jakt efter stöd- och motståndsnivåer för tillgången.

Det är viktigt att förstå att när en tillgång värderas till eller under 50, har den potential för en ihållande prisuppgång. I det här fallet når hjälpen extrema prisnivåer i sin strävan mot högre priser. Detta är en indikation på försiktighet eftersom ADX > 50 indikerar att investerare som längtar efter en återgång till lägre priser så småningom kommer att få sin önskan uppfylld.

ADX är en trendföljande indikator, vilket gör den olämplig att använda ensam. När ADX används tillsammans med prisrörelseindikatorer som glidande medelvärden eller stöd och motstånd kan det hjälpa dig att bli en bättre trendhandlare.

ADX-nivåerna för Bitcoin har legat mellan 30 och 60 sedan mitten av 2014, med en topp på över 80 i början av 2016. Bitcoins pris påverkades inte av detta. Men när vi zoomar ut i diagrammet stiger priset i takt med att trenden mognar och samlar styrka och momentum.

Aroon-indikator

En populär trendbaserad indikator är Aroon-indikatorn, som skapades av aktiemarknadsexperten Tushar Chande. Den hjälper till att identifiera trender och mäta trendstyrka, på samma sätt som ADX. Aroon-indikatorn har två Aroon-linjer: AroonUp och AroonDown. Båda dessa linjer är skillnaden mellan AroonUp och AroonDown.

Vad är AroonUp-linjen och hur fungerar den?

AroonUp-indikatorn mäter en tillgångs pris i förhållande till dess tidigare 25-dagarshögsta. När den tid som krävs för att en tillgångs pris ska återgå till sin topp ökar, minskar värdet på den tillgången. Om den uppåtgående trenden är svag kommer värdet att vara lägre.

Det beräknas enligt följande: [((antal perioder) – (antal perioder sedan den högsta toppen)) / (antal perioder)] x 100.

Vad är varumärket AroonDown?

Linjen till höger i diagrammet mäter hur många dagar det har gått sedan priset på en tillgång nådde sitt 25-dagarslägsta, vilket är ett uttryck för pessimism på marknaden. Ju starkare sentimentet är, vilket indikeras av AroonDowns närhet till 100, desto närmare är AroonDowns värde till 100.

Aroon down line är baspriset som beräknas med en formel som subtraherar antalet perioder från den lägsta minimiperioden och sedan dividerar det med det totala antalet perioder.

Vad representerar Aroon-indikatorn?

• Om AroonUp ligger mellan 70 och 100, och AroonDown mellan 0 och 30, innebär detta en tjurmarknad där nya toppnoteringar förväntas för tillgången.
• När AroonUp ligger kvar på den låga delen av intervallet 0 till 30 samtidigt som AroonDown ökar, är marknadsstämningen negativ och tillgången faller stadigt på billiga nivåer.
• När tillgången konsolideras till ett specifikt pris tenderar AroonUp och AroonDown att förbli parallella.

Indikator för konvergens och divergens för glidande medelvärden (MACD)

MACD är ett tekniskt verktyg som skapades på 1970-talet för att hjälpa handlare att visualisera en tillgångs momentum. MACD består av tre element:

• MACD = 12-perioders EMA – 26-perioders EMA
• Signallinje = 9-perioders EMA MACD.
• MACD Histogram = MACD – Signallinje

Ett exponentiellt glidande medelvärde, t.ex. EMA (Exponential Moving Average), används för att jämna ut nya data.

Glidande medelvärden, dvs. tidigare priser, används vid beräkningen av MACD, vilket säkerställer att det är en fördröjningsindikator. Trots detta är MACD-indikatorns noggrannhet och tillförlitlighet utmärkt på grund av dess utmärkta grundläggande egenskaper.

Nedan följer några av de vanligaste MACD-tolkningarna:

• En positiv MACD indikerar att priset stiger i en uppåtgående trend, vilket är ett gott tecken.
• En negativ MACD indikerar att det finns ett växande momentum i en nedåtgående trend (fallande pris).
• Det är ett tecken på att MACD har ändrat riktning och rört sig över signallinjen, vilket innebär att priset är på väg att stiga.
• När MACD faller under signallinjen är det en negativ crossover.

MACD har utvecklats till en populär men pålitlig handelssignal på grund av dess kombination av trend och momentum. Den är också ganska anpassningsbar eftersom MACD kan användas på en mängd olika tidsramdiagram.

Vad är det bästa glidande medelvärdet för kryptovalutor?

Relativt styrkeindex (RSI)

Relative Strength Index (RSI) är en momentumindikator som hjälper handlare att identifiera potentiella köp- eller säljmöjligheter. RSI varierar från 0 till 100, vilket indikerar om tillgången är överköpt eller översåld. Med denna kunskap kan investerare förbereda sig för marknadsrörelser och fatta välgrundade investeringsbeslut.

Vad är RSI och hur beräknar jag det?

RS = Genomsnittlig vinst / Genomsnittlig förlust

Detta är en enkel beräkning av RSI. Indikatorn har dock flera iterationer. Använd istället TradingViews inbyggda RSI-indikator för att göra handeln enklare.

Historiskt sett har RSI-värdena tolkats på följande sätt:

• Om RSI är högre än 70 anses tillgången vara övervärderad och sårbar för en marknadsnedgång eller trendvändning.
• Det är viktigt att komma ihåg att även om RSI ger en inblick i marknadens momentum så behövs det mer för att ge en fullständig bild. Många investerare försummar eller missförstår detta faktum för att skaffa sig en handelsfördel gentemot andra.
• När RSI stiger över 30 grader indikerar det ett hausseartat sentiment.
• Dessutom är en RSI-avläsning under den horisontella referensnivån på 70 en bearish signal.

Stokastisk oscillator

I jämförelse med de andra handelsindikatorerna är den stokastiska oscillatorn sist på vår lista. Den skapades för att mäta prisets momentum eller hastighet; detta baseras på det välkända konceptet att momentum ändrar riktning innan priset gör det.

Momentumindikatorn ändrar sitt värde mellan 0 och 100, vilket representerar momentum för en tillgång. Beroende på analytikerns mål är den vanliga tidsramen 14 perioder, som kan vara dagar, veckor eller till och med månader långa.

Lås upp den potenta kraften hos stokastiska oscillatorer med exponentiell utjämning! Lär dig hur du beräknar detta viktiga affärsverktyg.

Den stokastiska oscillatorn byggs upp med hjälp av följande formel:

• %K = (Aktuell stängning – Lägsta låg)/(Högsta hög – Lägsta låg) * 100
• 3-dagars SMA för %D-perioden ligger nära föregående dags stängning, vilket är en köpsignal. Denna linje kan användas som en signal/trigger för att avgöra om det är dags att börja sälja eller inte. Den lägsta noteringen är det lägsta månadspriset under en given period.
• Högsta högsta = högsta högsta för denna tidsram
• K i ekvationen ovan måste ökas till två siffror genom att divideras med 100 eftersom båda sidorna av bråket multipliceras med 100.

Hur använder jag den stokastiska oscillatorn?

• Om värdet är mindre än 20 antas det att tillgångens aktuella pris närmar sig sitt minimum för den perioden.
• Om värdet är högre än 80 närmar sig tillgången sitt högsta pris för den aktuella perioden.
• Den accepterade gränsen för överköpt, som RSI, är 80; ett värde över detta anses vara överköpt och signalerar en säljsignal.
• Tröskelvärdet för översåld är 20, vilket innebär att marknaden anses vara översåld och att en köpsignal har utlösts.

En stokastisk oscillator bör inte användas ensam som en indikator. Som ett resultat är det bäst att använda den tillsammans med indikatorn för glidande medelvärde för att bygga en komplett handelsstrategi.

Slutsats

Det här inlägget är dedikerat till att lära dig om kryptoteknisk analys, handelsindikatorer och deras betydelse. Dessutom har vi gått igenom expertis och användning av de 7 bästa handelsindikatorerna. Innan du använder några indikatorer är det viktigt att förstå vad handelsindikatorer är, hur de kan hjälpa dig i dina handelssträvanden och var de kommer med begränsningar. För att tjäna pengar som handlare måste du förstå de finansiella marknaderna på djupet. Genom att använda teknisk analys och indikatorer kan du komplettera din marknadskunskap och öka dina chanser att göra framgångsrika affärer.